キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,315 | 2,344 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,745 | 2,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -263 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -174 | 23 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -280 |
| 支払利息 | 291 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -897 | -1,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -47 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,509 | 7,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,530 | 7,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 718 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345 | -132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 440 | 332 |
| その他 | 1 | -16 |
| 小計 | 3,666 | 18,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 279 |
| 利息の支払額 | -217 | -311 |
| 保険金の受取額 | － | 21 |
| 和解金の受取額 | － | 1,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367 | 18,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -407 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,244 | -3,857 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,961 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 128 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55 | 82 |
| その他 | -498 | -976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -5,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,770 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,103 | -3,920 |
| 社債の償還による支出 | -469 | -469 |
| 配当金の支払額 | -1,601 | -2,673 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -216 |
| 割賦債務の返済による支出 | -262 | -303 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,117 | -7,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | 721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,663 | 6,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,325 | 26,268 |
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