石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 13:14
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,344 | 7,741 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,580 | 2,296 |
| 減損損失 | － | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263 | -236 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 115 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -324 |
| 支払利息 | 363 | 403 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,252 | -986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,046 | 4,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,132 | 2,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 428 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | 5,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 332 | 343 |
| その他 | -16 | -5 |
| 小計 | 18,422 | 21,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 326 |
| 利息の支払額 | -311 | -396 |
| 保険金の受取額 | 21 | 0 |
| 和解金の受取額 | 1,038 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,245 | 20,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,857 | -4,480 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 19 |
| その他 | -976 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,093 | -4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | -4,067 |
| 社債の償還による支出 | -469 | -406 |
| 配当金の支払額 | -2,673 | -3,252 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -250 |
| 割賦債務の返済による支出 | -303 | -327 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,587 | -2,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,286 | 13,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,268 | 38,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 505 |
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