有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,413 | 4,917 |
減価償却費及びその他の償却費 | 4,660 | 4,638 |
減損損失 | 967 | 55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 186 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | 199 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | -5 |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -473 | 2,364 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -127 | 355 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -217 |
支払利息 | 1,125 | 919 |
為替差損益(△は益) | 146 | 211 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,087 | 83 |
固定資産処分損益(△は益) | 240 | 219 |
売上債権の増減額(△は増加) | -617 | -4,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,267 | 6,089 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 584 | 1,579 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -443 | 240 |
その他 | 22 | 43 |
小計 | 16,697 | 17,911 |
利息及び配当金の受取額 | 116 | 126 |
利息の支払額 | -1,142 | -873 |
保険金の受取額 | 15 | 6 |
法人税等の支払額 | -1,054 | -563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,631 | 16,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 190 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,094 | -73 |
固定資産の取得による支出 | -5,303 | -5,851 |
固定資産の売却による収入 | 581 | 160 |
貸付けによる支出 | -362 | -664 |
貸付金の回収による収入 | 255 | 260 |
その他 | -27 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,950 | -6,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -208 | -3,240 |
長期借入れによる収入 | 5,890 | 8,980 |
長期借入金の返済による支出 | -14,159 | -15,857 |
社債の発行による収入 | - | 2,400 |
社債の償還による支出 | -280 | -560 |
リース債務の返済による支出 | -558 | -512 |
割賦債務の返済による支出 | -91 | -134 |
預り金の受入れによる収入 | 1,611 | 2,744 |
預り金の返済による支出 | -1,825 | -2,318 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,627 | -8,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,052 | 2,140 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,156 | 30,297 |