石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,413 | 4,917 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,660 | 4,638 |
| 減損損失 | 967 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 199 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -473 | 2,364 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -127 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -217 |
| 支払利息 | 1,125 | 919 |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,087 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 240 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -617 | -4,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,267 | 6,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | 1,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -443 | 240 |
| その他 | 22 | 43 |
| 小計 | 16,697 | 17,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 126 |
| 利息の支払額 | -1,142 | -873 |
| 保険金の受取額 | 15 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,054 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,631 | 16,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,094 | -73 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,303 | -5,851 |
| 固定資産の売却による収入 | 581 | 160 |
| 貸付けによる支出 | -362 | -664 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 260 |
| その他 | -27 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,950 | -6,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208 | -3,240 |
| 長期借入れによる収入 | 5,890 | 8,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,159 | -15,857 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,400 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -560 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -512 |
| 割賦債務の返済による支出 | -91 | -134 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,611 | 2,744 |
| 預り金の返済による支出 | -1,825 | -2,318 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,627 | -8,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,052 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,156 | 30,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
