有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,917 | 10,228 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,638 | 4,631 |
| 災害損失 | 45 | 310 |
| 減損損失 | 55 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 233 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 2,364 | -813 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 355 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -159 |
| 支払利息 | 919 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | 211 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -352 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,060 | -4,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,089 | -5,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,579 | 3,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195 | 368 |
| その他 | 43 | -115 |
| 小計 | 17,911 | 7,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 154 |
| 利息の支払額 | -873 | -738 |
| 保険金の受取額 | 6 | 127 |
| 災害損失の支払額 | － | -48 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,607 | 4,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -2,898 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,851 | -6,472 |
| 固定資産の売却による収入 | 160 | 700 |
| 貸付けによる支出 | -664 | -286 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 359 |
| その他 | -53 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,030 | -8,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,240 | -410 |
| 長期借入れによる収入 | 8,980 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,857 | -15,312 |
| 社債の発行による収入 | 2,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -560 | -390 |
| リース債務の返済による支出 | -512 | -497 |
| 割賦債務の返済による支出 | -134 | -211 |
| 預り金の受入れによる収入 | 2,744 | 1,001 |
| 預り金の返済による支出 | -2,318 | -1,651 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,508 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,140 | -6,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,297 | 23,983 |
