石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,228 | 4,095 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,631 | 4,856 |
| 災害損失 | 310 | － |
| 減損損失 | 120 | 419 |
| 関係会社整理損 | － | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 211 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -813 | -874 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -184 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -343 |
| 支払利息 | 717 | 609 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,385 | 1,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,762 | -7,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -732 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,456 | 2,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 368 | -920 |
| その他 | -115 | -247 |
| 小計 | 7,715 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 340 |
| 利息の支払額 | -738 | -601 |
| 保険金の受取額 | 127 | 302 |
| 災害損失の支払額 | -48 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,907 | 3,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,898 | -140 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,472 | -6,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 700 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -286 | -353 |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 159 |
| その他 | 6 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,590 | -6,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,312 | -11,959 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,100 |
| 社債の償還による支出 | -390 | -390 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -534 |
| 割賦債務の返済による支出 | -211 | -261 |
| 配当金の支払額 | － | -479 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,001 | － |
| 預り金の返済による支出 | -1,651 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | 552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,313 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,983 | 20,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
