有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,228 | 4,095 |
減価償却費及びその他の償却費 | 4,631 | 4,856 |
災害損失 | 310 | - |
減損損失 | 120 | 419 |
関係会社整理損 | - | 334 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | 565 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 233 | 211 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | | |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -813 | -874 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -184 | 159 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -343 |
支払利息 | 717 | 609 |
為替差損益(△は益) | 141 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -352 | -131 |
固定資産処分損益(△は益) | -20 | 180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,385 | 1,696 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,762 | -7,245 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -732 | -1,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,456 | 2,387 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 368 | -920 |
その他 | -115 | -247 |
小計 | 7,715 | 4,556 |
利息及び配当金の受取額 | 154 | 340 |
利息の支払額 | -738 | -601 |
保険金の受取額 | 127 | 302 |
災害損失の支払額 | -48 | -282 |
法人税等の支払額 | -2,302 | -997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,907 | 3,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,898 | -140 |
固定資産の取得による支出 | -6,472 | -6,716 |
固定資産の売却による収入 | 700 | 107 |
貸付けによる支出 | -286 | -353 |
貸付金の回収による収入 | 359 | 159 |
その他 | 6 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,590 | -6,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -410 | -68 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,150 |
長期借入金の返済による支出 | -15,312 | -11,959 |
社債の発行による収入 | - | 2,100 |
社債の償還による支出 | -390 | -390 |
リース債務の返済による支出 | -497 | -534 |
割賦債務の返済による支出 | -211 | -261 |
配当金の支払額 | - | -479 |
預り金の受入れによる収入 | 1,001 | - |
預り金の返済による支出 | -1,651 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | 552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,313 | -3,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,983 | 20,925 |