石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,095 | 3,938 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,856 | 5,052 |
| 減損損失 | 419 | 421 |
| 事業撤退損 | － | 907 |
| 関係会社整理損 | 334 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 565 | -436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | -69 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -874 | -262 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 159 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -289 |
| 支払利息 | 609 | 537 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 180 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,696 | -2,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,245 | -627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,387 | -3,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -920 | 913 |
| その他 | -247 | -25 |
| 小計 | 4,556 | 5,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 268 |
| 利息の支払額 | -601 | -571 |
| 保険金の受取額 | 302 | 27 |
| 災害損失の支払額 | -282 | － |
| 法人税等の支払額 | -997 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | 4,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -12 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,716 | -6,150 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 92 |
| 貸付けによる支出 | -353 | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 142 |
| その他 | 21 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,922 | -6,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,959 | -7,937 |
| 社債の発行による収入 | 2,100 | 3,100 |
| 社債の償還による支出 | -390 | -684 |
| リース債務の返済による支出 | -534 | -491 |
| 割賦債務の返済による支出 | -261 | -393 |
| 配当金の支払額 | -479 | -799 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 6,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,058 | 5,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,925 | 25,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
