石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,938 | 13,091 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,052 | 4,654 |
| 債務免除益 | － | -552 |
| 減損損失 | 421 | 163 |
| 事業撤退損 | 907 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -94 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -262 | -288 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -362 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -196 |
| 支払利息 | 537 | 539 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -518 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 148 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,155 | 977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -627 | -2,339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 942 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,187 | 2,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 913 | 201 |
| その他 | -25 | -71 |
| 小計 | 5,341 | 17,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 196 |
| 利息の支払額 | -571 | -536 |
| 保険金の受取額 | 27 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,749 | 16,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,150 | -4,484 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 77 |
| 貸付けによる支出 | -227 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 104 |
| その他 | -5 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,162 | -4,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,937 | -8,323 |
| 社債の発行による収入 | 3,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -684 | -1,118 |
| リース債務の返済による支出 | -491 | -432 |
| 割賦債務の返済による支出 | -393 | -674 |
| 配当金の支払額 | -799 | -719 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,358 | -11,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,015 | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,941 | 27,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
