有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,938 | 13,091 |
減価償却費及びその他の償却費 | 5,052 | 4,654 |
債務免除益 | - | -552 |
減損損失 | 421 | 163 |
事業撤退損 | 907 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -2,736 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,344 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -436 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -69 | -94 |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -262 | -288 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -362 | 352 |
受取利息及び受取配当金 | -289 | -196 |
支払利息 | 537 | 539 |
為替差損益(△は益) | -68 | -30 |
持分法による投資損益(△は益) | -34 | -518 |
固定資産処分損益(△は益) | 148 | 215 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,155 | 977 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -627 | -2,339 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 942 | -768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,187 | 2,823 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 913 | 201 |
その他 | -25 | -71 |
小計 | 5,341 | 17,769 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 196 |
利息の支払額 | -571 | -536 |
保険金の受取額 | 27 | 30 |
法人税等の支払額 | -315 | -957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,749 | 16,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -15 |
固定資産の取得による支出 | -6,150 | -4,484 |
固定資産の売却による収入 | 92 | 77 |
貸付けによる支出 | -227 | -61 |
貸付金の回収による収入 | 142 | 104 |
その他 | -5 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,162 | -4,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 168 | -330 |
長期借入れによる収入 | 13,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,937 | -8,323 |
社債の発行による収入 | 3,100 | - |
社債の償還による支出 | -684 | -1,118 |
リース債務の返済による支出 | -491 | -432 |
割賦債務の返済による支出 | -393 | -674 |
配当金の支払額 | -799 | -719 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,358 | -11,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,015 | 1,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,941 | 27,073 |