訂正有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月4日 10:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,045 | 4,413 |
減価償却費及びその他の償却費 | 5,349 | 4,660 |
減損損失 | 716 | 967 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 356 | -2 |
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,458 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -287 | -16 |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 1,050 | -473 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 91 | -127 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -127 |
支払利息 | 1,397 | 1,125 |
為替差損益(△は益) | 368 | 146 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | 1,087 |
固定資産処分損益(△は益) | -7,106 | 240 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,286 | -617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -746 | 5,267 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -286 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,513 | 584 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 273 | -443 |
その他 | 6 | 22 |
小計 | 12,477 | 16,697 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 116 |
利息の支払額 | -1,440 | -1,142 |
保険金の受取額 | 77 | 15 |
法人税等の支払額 | -965 | -1,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,268 | 14,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -1,094 |
固定資産の取得による支出 | -3,542 | -5,303 |
固定資産の売却による収入 | 13,317 | 581 |
貸付けによる支出 | -375 | -362 |
貸付金の回収による収入 | 266 | 255 |
残余財産の分配収入 | 40 | - |
その他 | 9 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,656 | -5,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,542 | -208 |
長期借入れによる収入 | 7,150 | 5,890 |
長期借入金の返済による支出 | -16,409 | -14,159 |
社債の償還による支出 | -280 | -280 |
リース債務の返済による支出 | -568 | -558 |
割賦債務の返済による支出 | -17 | -91 |
預り金の受入れによる収入 | 1,779 | 1,611 |
預り金の返済による支出 | -2,027 | -1,825 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,920 | -9,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,927 | -1,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,208 | 28,156 |