キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,499 | 9,512 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,334 | 5,312 |
| 減損損失 | 63 | 6,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -341 | -92 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -320 | -949 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -277 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -427 |
| 受取和解金 | － | -2,077 |
| 支払利息 | 481 | 625 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510 | -592 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 221 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,492 | -3,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,964 | -15,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,914 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,048 | -3,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 741 | 254 |
| その他 | -92 | -25 |
| 小計 | -3,786 | -2,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 418 |
| 利息の支払額 | -477 | -580 |
| 保険金の受取額 | 34 | 6 |
| 和解金の受取額 | － | 1,038 |
| 法人税等の支払額 | -2,022 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,022 | -2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -8 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,615 | -7,538 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 1,962 |
| 貸付けによる支出 | -128 | -636 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 173 |
| その他 | -400 | -995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,021 | -7,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,700 | -5,790 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 29,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,525 | -8,564 |
| 社債の償還による支出 | -1,118 | -938 |
| リース債務の返済による支出 | -396 | -459 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,168 | -536 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -1,601 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,003 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 11,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,410 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,662 | 19,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
