キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 131億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,203 | -2,745 | -8,788 | -4,948 | - | 28,373 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -7,325 | -8,265 | 745 | -15,590 | - | 12,648 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 686 | -2,918 | 7,086 | -2,232 | - | 17,493 | 通期 | -879 | -7,426 | 13,855 | -8,305 | - | 18,304 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,957 | -1,619 | -5,874 | 5,338 | - | 17,470 | 3Q | 5,157 | -2,713 | -773 | 2,444 | - | 19,618 | 通期 | 7,563 | -1,345 | -2,417 | 6,218 | - | 21,750 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 10,700 | -545 | -6,791 | 10,155 | - | 25,186 | 通期 | 7,435 | -4,239 | -2,927 | 3,196 | - | 21,732 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,006 | -2,950 | 569 | -4,956 | - | 17,411 | 通期 | -7,198 | -5,734 | 7,758 | -12,932 | - | 16,997 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 13,334 | -2,107 | -7,671 | 11,227 | - | 20,955 | 通期 | 12,067 | -4,125 | -8,455 | 7,942 | - | 17,185 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,812 | -1,312 | -6,576 | 6,500 | - | 16,989 | 通期 | 6,351 | -3,214 | 771 | 3,137 | - | 21,281 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,004 | -790 | -9,301 | 11,214 | - | 23,257 | 通期 | 10,268 | 9,656 | -11,920 | 19,924 | - | 29,208 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,702 | -2,748 | -6,631 | 6,954 | - | 29,107 | 通期 | 14,631 | -5,950 | -9,627 | 8,681 | - | 28,156 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,706 | -1,609 | -7,808 | 11,097 | - | 31,499 | 通期 | 16,607 | -6,030 | -8,508 | 10,577 | - | 30,297 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,005 | -1,323 | -4,935 | 8,682 | - | 33,998 | 通期 | 4,907 | -8,590 | -2,475 | -3,683 | -7,141 | 23,983 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,175 | -2,248 | -3,877 | 3,927 | - | 23,935 | 通期 | 3,317 | -6,922 | 552 | -3,605 | -8,062 | 20,925 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,370 | -2,076 | -5,652 | 2,294 | - | 17,557 | 通期 | 4,749 | -6,162 | 6,358 | -1,413 | -6,092 | 25,941 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 14,029 | -1,696 | -6,009 | 12,333 | - | 32,624 | 通期 | 16,501 | -4,319 | -11,601 | 12,182 | -4,542 | 27,073 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -303 | -722 | -6,658 | -1,025 | - | 20,208 | 通期 | -6,022 | -5,021 | 1,048 | -11,043 | -5,330 | 17,662 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,367 | 293 | 13,117 | 3,660 | - | 35,325 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -22億300万
- 2009年3月（連） -232.5%
- -73億2500万
- 2010年3月（連）
- -8億7900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 75億6300万
- 2012年3月（連） -1.69%
- 74億3500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -71億9800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 120億6700万
- 2015年3月（連） -47.37%
- 63億5100万
- 2016年3月（連） +61.68%
- 102億6800万
- 2017年3月（連） +42.49%
- 146億3100万
- 2018年3月（連） +13.51%
- 166億700万
- 2019年3月（連） -70.45%
- 49億700万
- 2020年3月（連） -32.4%
- 33億1700万
- 2021年3月（連） +43.17%
- 47億4900万
- 2022年3月（連） +247.46%
- 165億100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -60億2200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -27億4500万
- 2009年3月（連）投入+201.09%
- -82億6500万
- 2010年3月（連）投入-10.15%
- -74億2600万
- 2011年3月（連）投入-81.89%
- -13億4500万
- 2012年3月（連）投入+215.17%
- -42億3900万
- 2013年3月（連）投入+35.27%
- -57億3400万
- 2014年3月（連）投入-28.06%
- -41億2500万
- 2015年3月（連）投入-22.08%
- -32億1400万
- 2016年3月（連）資金回収
- 96億5600万
- 2017年3月（連）資金投入
- -59億5000万
- 2018年3月（連）投入+1.34%
- -60億3000万
- 2019年3月（連）投入+42.45%
- -85億9000万
- 2020年3月（連）投入-19.42%
- -69億2200万
- 2021年3月（連）投入-10.98%
- -61億6200万
- 2022年3月（連）投入-29.91%
- -43億1900万
- 2023年3月（連）投入+16.25%
- -50億2100万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -87億8800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億4500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 138億5500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -24億1700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -29億2700万
- 2013年3月（連）資金調達
- 77億5800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -84億5500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 7億7100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -119億2000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -96億2700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -85億800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -24億7500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 5億5200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 63億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -116億100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 10億4800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -49億4800万
- 2009年3月（連） -215.08%
- -155億9000万
- 2010年3月（連）
- -83億500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 62億1800万
- 2012年3月（連） -48.6%
- 31億9600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -129億3200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 79億4200万
- 2015年3月（連） -60.5%
- 31億3700万
- 2016年3月（連） +535.13%
- 199億2400万
- 2017年3月（連） -56.43%
- 86億8100万
- 2018年3月（連） +21.84%
- 105億7700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億8300万
- 2020年3月（連）
- -36億500万
- 2021年3月（連）
- -14億1300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 121億8200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -110億4300万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -71億4100万
- 2020年3月（連） -12.9%
- -80億6200万
- 2021年3月（連）
- -60億9200万
- 2022年3月（連）
- -45億4200万
- 2023年3月（連） -17.35%
- -53億3000万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 283億7300万
- 2009年3月（連） -55.42%
- 126億4800万
- 2010年3月（連） +44.72%
- 183億400万
- 2011年3月（連） +18.83%
- 217億5000万
- 2012年3月（連） -0.08%
- 217億3200万
- 2013年3月（連） -21.79%
- 169億9700万
- 2014年3月（連） +1.11%
- 171億8500万
- 2015年3月（連） +23.83%
- 212億8100万
- 2016年3月（連） +37.25%
- 292億800万
- 2017年3月（連） -3.6%
- 281億5600万
- 2018年3月（連） +7.6%
- 302億9700万
- 2019年3月（連） -20.84%
- 239億8300万
- 2020年3月（連） -12.75%
- 209億2500万
- 2021年3月（連） +23.97%
- 259億4100万
- 2022年3月（連） +4.36%
- 270億7300万
- 2023年3月（連） -34.76%
- 176億6200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.88%
- 2009年3月（連）
- -7%
- 2010年3月（連）
- -0.84%
- 2011年3月（連）
- 7.63%
- 2012年3月（連）
- 7.26%
- 2013年3月（連）
- -7.17%
- 2014年3月（連）
- 11.46%
- 2015年3月（連）
- 6.15%
- 2016年3月（連）
- 9.98%
- 2017年3月（連）
- 14.4%
- 2018年3月（連）
- 15.38%
- 2019年3月（連）
- 4.61%
- 2020年3月（連）
- 3.28%
- 2021年3月（連）
- 4.67%
- 2022年3月（連）
- 14.87%
- 2023年3月（連）
- -4.59%