訂正有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月4日 9:00
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- 訂正有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,440 | 2,719 |
減価償却費及びその他の償却費 | 5,691 | 5,785 |
減損損失 | 429 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -63 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -453 | 670 |
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,492 | -2,121 |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 160 | -189 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 22 | -254 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -340 |
支払利息 | 1,757 | 1,848 |
為替差損益(△は益) | -1 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -26 |
固定資産処分損益(△は益) | 219 | 261 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,093 | 1,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,192 | -4,585 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 142 | 78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,447 | -9,530 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 940 | -452 |
長期未払金一括返済益 | - | -321 |
その他 | -669 | 13 |
小計 | 8,283 | -5,217 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 330 |
利息の支払額 | -1,722 | -1,832 |
保険金の受取額 | 690 | 24 |
法人税等の支払額 | 41 | -503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | -7,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -612 | -80 |
定期預金の払戻による収入 | 482 | 227 |
固定資産の取得による支出 | -5,072 | -6,400 |
固定資産の売却による収入 | 352 | 464 |
貸付けによる支出 | -404 | -395 |
貸付金の回収による収入 | 412 | 387 |
有償減資による収入 | 748 | - |
その他 | -145 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -5,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,484 | 2,423 |
長期借入れによる収入 | 12,781 | 17,971 |
長期借入金の返済による支出 | -12,923 | -12,529 |
リース債務の返済による支出 | -938 | -950 |
割賦債務の返済による支出 | -157 | - |
預り金の受入れによる収入 | - | 2,420 |
預り金の返済による支出 | - | -1,373 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | 7,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 438 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17 | -4,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,750 | 21,732 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,732 | 16,997 |