石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月4日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,440 | 2,719 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,691 | 5,785 |
| 減損損失 | 429 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -453 | 670 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,492 | -2,121 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 160 | -189 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -340 |
| 支払利息 | 1,757 | 1,848 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093 | 1,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,192 | -4,585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,447 | -9,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 940 | -452 |
| 長期未払金一括返済益 | － | -321 |
| その他 | -669 | 13 |
| 小計 | 8,283 | -5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 330 |
| 利息の支払額 | -1,722 | -1,832 |
| 保険金の受取額 | 690 | 24 |
| 法人税等の支払額 | 41 | -503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | -7,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -612 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 482 | 227 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,072 | -6,400 |
| 固定資産の売却による収入 | 352 | 464 |
| 貸付けによる支出 | -404 | -395 |
| 貸付金の回収による収入 | 412 | 387 |
| 有償減資による収入 | 748 | － |
| その他 | -145 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -5,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,484 | 2,423 |
| 長期借入れによる収入 | 12,781 | 17,971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,923 | -12,529 |
| リース債務の返済による支出 | -938 | -950 |
| 割賦債務の返済による支出 | -157 | － |
| 預り金の受入れによる収入 | － | 2,420 |
| 預り金の返済による支出 | － | -1,373 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 | 7,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17 | -4,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,750 | 21,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,732 | 16,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
