石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,652 | 6,684 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,709 | 5,691 |
| 減損損失 | － | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 650 | -453 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -1,636 | -2,492 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 36 | 160 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -307 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -142 |
| 支払利息 | 1,836 | 1,757 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -290 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 802 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,425 | 219 |
| 移転補償金 | -1,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | 1,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,251 | -11,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393 | 6,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -623 | 940 |
| その他 | -274 | -669 |
| 小計 | 9,201 | 8,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 142 |
| 利息の支払額 | -1,780 | -1,722 |
| 保険金の受取額 | 238 | 690 |
| 移転補償金の受取額 | 1,090 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,563 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 482 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,982 | -5,072 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,301 | 352 |
| 貸付けによる支出 | -451 | -404 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | 412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,013 | － |
| 有償減資による収入 | － | 748 |
| その他 | － | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -4,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,238 | -1,484 |
| 長期借入れによる収入 | 15,245 | 12,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,285 | -12,923 |
| リース債務の返済による支出 | -862 | -938 |
| 割賦債務の返済による支出 | -49 | -157 |
| 預り金の返済による支出 | -218 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,417 | -2,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,446 | -17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,304 | 21,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,750 | 21,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
