キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 162 | 7,652 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,473 | 5,709 |
| 減損損失 | 1,701 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -53 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 526 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 650 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -3,132 | -1,636 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 132 | 36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 127 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -124 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,836 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194 | -165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 802 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 230 | -1,425 |
| 移転補償金 | － | -1,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,044 | 858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,195 | -2,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 537 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983 | -393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,053 | -623 |
| その他 | -106 | -274 |
| 小計 | 1,245 | 9,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 97 |
| 利息の支払額 | -1,695 | -1,780 |
| 保険金の受取額 | 95 | 238 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,090 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 7,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 220 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 220 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,797 | -4,982 |
| 固定資産の売却による収入 | 267 | 4,301 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -451 |
| 貸付金の回収による収入 | 336 | 454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,013 |
| 残余財産の分配収入 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,426 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 657 | -3,238 |
| 長期借入れによる収入 | 25,497 | 15,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,085 | -13,285 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -681 | -862 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -49 |
| 預り金の返済による支出 | -524 | -218 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,855 | -2,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,655 | 3,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,648 | 18,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,304 | 21,750 |
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