キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 162 | 7,652 |
減価償却費及びその他の償却費 | 5,473 | 5,709 |
減損損失 | 1,701 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | -53 |
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 526 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 650 |
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -3,132 | -1,636 |
環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 132 | 36 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 127 | -307 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -124 |
支払利息 | 1,727 | 1,836 |
為替差損益(△は益) | -55 | -20 |
持分法による投資損益(△は益) | -194 | -165 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 802 |
固定資産処分損益(△は益) | 230 | -1,425 |
移転補償金 | - | -1,090 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,044 | 858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,195 | -2,251 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 537 | 23 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 983 | -393 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,053 | -623 |
その他 | -106 | -274 |
小計 | 1,245 | 9,201 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 97 |
利息の支払額 | -1,695 | -1,780 |
保険金の受取額 | 95 | 238 |
移転補償金の受取額 | - | 1,090 |
法人税等の支払額 | -594 | -1,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -879 | 7,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -20 | -80 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 220 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -14 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 220 |
固定資産の取得による支出 | -7,797 | -4,982 |
固定資産の売却による収入 | 267 | 4,301 |
貸付けによる支出 | -250 | -451 |
貸付金の回収による収入 | 336 | 454 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,013 |
残余財産の分配収入 | 21 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,426 | -1,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 657 | -3,238 |
長期借入れによる収入 | 25,497 | 15,245 |
長期借入金の返済による支出 | -13,085 | -13,285 |
社債の発行による収入 | 2,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -681 | -862 |
割賦債務の返済による支出 | - | -49 |
預り金の返済による支出 | -524 | -218 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -7 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,855 | -2,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,655 | 3,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,648 | 18,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,304 | 21,750 |