キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,782 | 162 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,275 | 5,473 |
| 減損損失 | 172 | 1,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 102 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 327 | 526 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -9,765 | -3,132 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -117 | 132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -114 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -69 |
| 支払利息 | 1,775 | 1,727 |
| 為替差損益（△は益） | 273 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | -194 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 215 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,799 | -6,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,480 | 1,195 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 416 | 537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | 983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | -2,053 |
| その他 | -126 | -106 |
| 小計 | -4,726 | 1,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 70 |
| 利息の支払額 | -1,749 | -1,695 |
| 保険金の受取額 | 134 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,325 | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,313 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 7 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,542 | -7,797 |
| 固定資産の売却による収入 | 483 | 267 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 336 |
| 残余財産の分配収入 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,265 | -7,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,486 | 657 |
| 長期借入れによる収入 | 5,223 | 25,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,840 | -13,085 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,784 | － |
| リース債務の返済による支出 | -453 | -681 |
| 自家発電事業関連設備の譲渡による収入 | 6,927 | － |
| 預り金の返済による支出 | -386 | -524 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -22 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745 | 13,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,029 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,873 | 5,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,373 | 12,648 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 149 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,648 | 18,304 |
