キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,240 | 2,782 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,023 | 5,275 |
| 減損損失 | 30 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -128 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 146 | 327 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額（△は減少） | -4,847 | -9,765 |
| 環境安全整備引当金の増減額（△は減少） | 580 | -117 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -253 |
| 支払利息 | 1,938 | 1,775 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -338 | -207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 116 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,336 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,395 | 4,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,480 | -9,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -302 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | -645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,122 | -57 |
| その他 | -712 | -126 |
| 小計 | -26 | -4,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 229 |
| 利息の支払額 | -1,980 | -1,749 |
| 保険金の受取額 | 705 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -1,224 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,203 | -7,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -792 | -1,313 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,730 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,352 | -7,542 |
| 固定資産の売却による収入 | 328 | 483 |
| 貸付けによる支出 | -152 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 158 |
| 残余財産の分配収入 | 7 | － |
| 有償減資による収入 | 138 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | -8,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711 | -3,486 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 5,223 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,723 | -9,840 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,784 |
| リース債務の返済による支出 | － | -453 |
| 自家発電事業関連設備の譲渡による収入 | － | 6,927 |
| 預り金の返済による支出 | － | -386 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -36 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,788 | 745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,875 | -15,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,249 | 28,373 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,373 | 12,648 |
