4028 石原産業

4028
2024/03/28
時価
697億円
PER 予
8.24倍
2010年以降
赤字-53.37倍
(2010-2023年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.25-1.37倍
(2010-2023年)
配当 予
3.48%
ROE 予
7.9%
ROA 予
3.47%
資料
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有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 9:13
【資料】
有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益6,6842,927
減価償却費及びその他の償却費5,6915,785
減損損失429
貸倒引当金の増減額(△は減少)-63-65
退職給付引当金の増減額(△は減少)-453670
フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少)-2,492-2,121
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)160-189
その他の引当金の増減額(△は減少)22-254
受取利息及び受取配当金-142-340
支払利息1,7571,848
為替差損益(△は益)-16
持分法による投資損益(△は益)-290-235
固定資産処分損益(△は益)219261
売上債権の増減額(△は増加)1,0931,285
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,192-4,585
その他の流動資産の増減額(△は増加)14278
仕入債務の増減額(△は減少)6,447-9,530
その他の流動負債の増減額(△は減少)940-452
長期未払金一括返済益-321
その他-66913
小計8,283-5,217
利息及び配当金の受取額142330
利息の支払額-1,722-1,832
保険金の受取額69024
法人税等の支払額41-503
営業活動によるキャッシュ・フロー7,435-7,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-612-80
定期預金の払戻による収入482227
固定資産の取得による支出-5,072-6,400
固定資産の売却による収入352464
貸付けによる支出-404-395
貸付金の回収による収入412387
有償減資による収入748
その他-14562
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,239-5,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出-200-200
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,4842,423
長期借入れによる収入12,78117,971
長期借入金の返済による支出-12,923-12,529
リース債務の返済による支出-938-950
割賦債務の返済による支出-157
預り金の受入れによる収入2,420
預り金の返済による支出-1,373
自己株式の純増減額(△は増加)-4-3
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,9277,758
現金及び現金同等物に係る換算差額-285438
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-17-4,735
現金及び現金同等物の期首残高21,75021,732
現金及び現金同等物の期末残高21,73216,997