有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,927 | -10,190 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,785 | 6,040 |
| 減損損失 | － | 5,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 670 | -8,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,950 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,121 | -2,273 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,241 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -189 | -25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -254 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -151 |
| 支払利息 | 1,848 | 1,747 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235 | -343 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 261 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | 875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,585 | 10,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,530 | -1,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -452 | -1,306 |
| 長期未払金一括返済益 | -321 | － |
| その他 | 13 | 27 |
| 小計 | -5,217 | 14,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,832 | -1,709 |
| 保険金の受取額 | 24 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,198 | 12,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,400 | -4,277 |
| 固定資産の売却による収入 | 464 | 369 |
| 貸付けによる支出 | -395 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 387 | 154 |
| その他 | 62 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,734 | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,423 | -8,115 |
| 長期借入れによる収入 | 17,971 | 17,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,529 | -15,344 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,400 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -950 | -1,286 |
| 預り金の受入れによる収入 | 2,420 | 1,953 |
| 預り金の返済による支出 | -1,373 | -2,526 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,758 | -8,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,735 | 188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,997 | 17,185 |
