訂正有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月4日 9:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,562 | 11,119 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,040 | 5,560 |
| 減損損失 | 5,808 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,686 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,950 | 912 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,273 | -2,310 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | -1,989 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -25 | 254 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 117 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -194 |
| 支払利息 | 1,747 | 1,562 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -1,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 34 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 875 | -2,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,966 | -1,622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 240 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,099 | -1,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,306 | 217 |
| その他 | 27 | -378 |
| 小計 | 14,014 | 8,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 147 |
| 利息の支払額 | -1,709 | -1,623 |
| 保険金の受取額 | 26 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,067 | 6,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 490 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,277 | -4,646 |
| 固定資産の売却による収入 | 369 | 72 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -207 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 190 |
| 残余財産の分配収入 | － | 471 |
| その他 | 228 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,125 | -3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,115 | -1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 17,073 | 18,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,344 | -15,634 |
| 社債の発行による収入 | 1,400 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -280 |
| リース債務の返済による支出 | -1,286 | -662 |
| 預り金の受入れによる収入 | 1,953 | 2,286 |
| 預り金の返済による支出 | -2,526 | -2,073 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,455 | 771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 702 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188 | 4,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,185 | 21,281 |
