キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,512 | 10,806 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,312 | 5,743 |
| 減損損失 | 6,967 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | -510 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -949 | -195 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 161 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -720 |
| 受取和解金 | -2,077 | － |
| 支払利息 | 625 | 759 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -592 | -1,485 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,825 | 2,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,069 | 9,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 902 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,569 | -7,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254 | 43 |
| その他 | -25 | -61 |
| 小計 | -2,777 | 19,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 694 |
| 利息の支払額 | -580 | -769 |
| 保険金の受取額 | 6 | 22 |
| 和解金の受取額 | 1,038 | 1,151 |
| 法人税等の支払額 | -917 | -2,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,811 | 18,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -408 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,538 | -9,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,962 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -636 | -167 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 195 |
| その他 | -995 | -1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,044 | -11,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,790 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,400 | 9,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,564 | -7,628 |
| 社債の発行による収入 | － | 600 |
| 社債の償還による支出 | -938 | -968 |
| リース債務の返済による支出 | -459 | -464 |
| 割賦債務の返済による支出 | -536 | -611 |
| 配当金の支払額 | -1,601 | -2,673 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,524 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,320 | 4,965 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,982 | 24,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
