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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,806	20,229
減価償却費及びその他の償却費	5,743	4,855
減損損失	102	382
工場閉鎖損失	－	364
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	-38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-510	-269
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)	-195	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	-323	517
受取利息及び受取配当金	-720	-432
支払利息	759	832
為替差損益（△は益）	-240	-25
持分法による投資損益（△は益）	-1,485	-911
固定資産処分損益（△は益）	233	439
売上債権の増減額（△は増加）	2,149	-4,807
棚卸資産の増減額（△は増加）	9,970	4,223
その他の流動資産の増減額（△は増加）	382	-90
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,288	-5,787
その他の流動負債の増減額（△は減少）	43	185
その他	-61	-2
小計	19,379	19,663
利息及び配当金の受取額	694	429
利息の支払額	-769	-841
保険金の受取額	22	18
和解金の受取額	1,151	－
法人税等の支払額	-2,144	-2,010
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,332	17,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-408	-1
固定資産の取得による支出	-9,804	-11,769
固定資産の売却による収入		－
貸付けによる支出	-167	-166
貸付金の回収による収入	195	1,771
その他	-1,227	156
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,412	-10,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	9,400	11,250
長期借入金の返済による支出	-7,628	-8,652
社債の発行による収入	600	－
社債の償還による支出	-968	-812
リース債務の返済による支出	-464	-522
割賦債務の返済による支出	-611	-656
配当金の支払額	-2,673	-4,412
自己株式の純増減額（△は増加）	-5	-9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	15	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,337	-3,816
現金及び現金同等物に係る換算差額	382	536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,965	3,970
現金及び現金同等物の中間期末残高	24,948	29,424
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	505

石原産業（4028）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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