キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,806 | 20,229 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,743 | 4,855 |
| 減損損失 | 102 | 382 |
| 工場閉鎖損失 | － | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -510 | -269 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | -195 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -323 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -432 |
| 支払利息 | 759 | 832 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,485 | -911 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 233 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,149 | -4,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,970 | 4,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 382 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,288 | -5,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43 | 185 |
| その他 | -61 | -2 |
| 小計 | 19,379 | 19,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 429 |
| 利息の支払額 | -769 | -841 |
| 保険金の受取額 | 22 | 18 |
| 和解金の受取額 | 1,151 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,332 | 17,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,804 | -11,769 |
| 固定資産の売却による収入 | | － |
| 貸付けによる支出 | -167 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 1,771 |
| その他 | -1,227 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,412 | -10,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,400 | 11,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,628 | -8,652 |
| 社債の発行による収入 | 600 | － |
| 社債の償還による支出 | -968 | -812 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -522 |
| 割賦債務の返済による支出 | -611 | -656 |
| 配当金の支払額 | -2,673 | -4,412 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,965 | 3,970 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,948 | 29,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 505 |
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