有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,447 | 12,354 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,560 | 5,349 |
| 減損損失 | 85 | 716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 912 | 356 |
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2,310 | -2,458 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,989 | -287 |
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 254 | 1,050 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 81 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -134 |
| 支払利息 | 1,562 | 1,397 |
| 為替差損益（△は益） | -1,151 | 368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -333 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 150 | -7,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,822 | 3,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,622 | -746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 277 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,338 | -1,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 217 | 273 |
| その他 | -378 | 6 |
| 小計 | 8,453 | 12,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 119 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -1,440 |
| 保険金の受取額 | 95 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,351 | 10,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,646 | -3,542 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 13,317 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -375 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 266 |
| 残余財産の分配収入 | 471 | 40 |
| その他 | 416 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,214 | 9,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,120 | -1,542 |
| 長期借入れによる収入 | 18,263 | 7,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,634 | -16,409 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 |
| リース債務の返済による支出 | -662 | -568 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -17 |
| 預り金の受入れによる収入 | 2,286 | 1,779 |
| 預り金の返済による支出 | -2,073 | -2,027 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 771 | -11,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,095 | 7,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,281 | 29,208 |
