利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、120億円の収入(前年同期比192億円収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純損失105億円があった一方、たな卸資産の減少による収入109億円、非現金損益項目である減価償却費及びその他の償却費60億円、関係会社整理損失引当金の増加22億円、減損損失58億円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、41億円の支出(前年同期比16億円支出減)となりました。これは、固定資産の取得による支出が42億円あったことなどによるものであります。

2018/06/04 9:05