有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

重要な契約等は、次のとおりであります。
財務上の特約が付された契約
当社は、金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。

契約日	最終返済日	期末残高 (百万円)	相手方の属性	担保・保証
2023年9月13日 ～ 2024年2月27日	2030年9月17日 ～ 2031年2月28日	17,400	都市銀行、 地方銀行等	無担保・無保証

上記契約についての財務上の特約の主な内容は、以下のとおりであります。
① 各年度の決算期末及び中間期末の連結貸借対照表における純資産の部の金額から非支配株主持分、新株予約権及び繰延ヘッジ損益の合計額を控除した金額が、直前の決算期末及び中間期末、または借入実行の直前の決算期末のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
② 各年度の決算期における連結損益計算書における営業利益及び経常利益を2期連続で営業損失及び経常損失としないこと。
当社は、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結しており、その内容は次のとおりであります。

契約日	最終返済日	期末残高 (百万円)	相手方の属性	担保・保証
2020年3月27日 ～ 2025年1月31日	2027年3月31日 ～ 2031年12月30日	8,911	都市銀行、 地方銀行等	無担保・無保証

上記契約についての財務上の特約の主な内容は、以下のとおりであります。
① 各年度の決算期末及び中間期末の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額が、直前の決算期末及び借入実行の直前の決算期末の75%以上を維持すること。