日本曹達（4041）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -99億5000万
- 2009年3月31日
- -98億300万
- 2009年12月31日
- -65億7500万
- 2010年3月31日 -32.79%
- -87億3100万
- 2010年9月30日
- -37億8500万
- 2010年12月31日 -46.26%
- -55億3600万
- 2011年3月31日 -31.94%
- -73億400万
- 2011年9月30日
- -34億6900万
- 2012年3月31日 -84.4%
- -63億9700万
- 2012年9月30日
- -33億9300万
- 2013年3月31日 -108.78%
- -70億8400万
- 2013年9月30日
- -38億3000万
- 2014年3月31日 -99.3%
- -76億3300万
- 2014年9月30日
- -35億9600万
- 2015年3月31日 -110.37%
- -75億6500万
- 2015年9月30日
- -41億200万
- 2016年3月31日 -105.75%
- -84億4000万
- 2016年9月30日
- -37億4000万
- 2017年3月31日 -94.71%
- -72億8200万
- 2017年9月30日
- -31億6200万
- 2018年3月31日 -99.72%
- -63億1500万
- 2018年9月30日
- -22億6200万
- 2019年3月31日 -112.78%
- -48億1300万
- 2019年9月30日
- -13億1800万
- 2020年3月31日 -91.58%
- -25億2500万
- 2020年9月30日
- -8億5500万
- 2021年3月31日 -80%
- -15億3900万
- 2021年9月30日
- -11億1800万
- 2022年3月31日 -78.18%
- -19億9200万
- 2022年9月30日
- -9億4600万
- 2023年3月31日 -714.38%
- -77億400万
- 2023年9月30日
- -9億6200万
- 2024年3月31日 -141.68%
- -23億2500万
- 2024年9月30日
- -23億1200万
- 2025年3月31日 -216.83%
- -73億2500万
- 2025年9月30日
- -53億8700万
- 2026年3月31日 -122.16%
- -119億6800万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 6 コミットメントライン契約2026/06/25 14:41
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づくコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金により対応しています。2026/06/25 14:41
なお、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と総額45億円のコミットメントライン契約を締結しています。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
