日本曹達（4041）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 126億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 36,583 | -3,122 | -9,837 | 33,461 | -2,898 | 37,723 | 通期 | 41,236 | -7,858 | -14,620 | 33,378 | -7,466 | 33,146 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,142 | -3,983 | -5,032 | 3,159 | -3,615 | 31,538 | 通期 | 12,085 | -8,327 | -9,485 | 3,758 | -7,972 | 27,585 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,230 | -10,673 | -3,780 | -1,443 | -4,511 | 22,581 | 通期 | 11,677 | -15,280 | -7,534 | -3,603 | -8,026 | 16,536 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,073 | -4,677 | -2,573 | 3,396 | -4,522 | 17,099 | 通期 | 12,449 | -10,399 | -1,161 | 2,050 | -8,824 | 17,200 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,620 | -6,962 | -1,891 | 658 | -5,867 | 15,975 | 通期 | 13,821 | -13,770 | 1,722 | 51 | -7,718 | 19,253 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,886 | -4,749 | -3,690 | 7,137 | -5,608 | 22,688 | 通期 | 14,545 | -11,620 | -4,802 | 2,925 | -13,113 | 17,898 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,273 | -5,594 | -3,778 | 2,679 | -5,783 | 17,627 | 通期 | 15,590 | -4,863 | -10,441 | 10,727 | -13,255 | 18,484 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,391 | -2,528 | 623 | 1,863 | -4,285 | 21,676 | 通期 | 5,729 | -9,594 | 6,694 | -3,865 | -7,484 | 22,187 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 13,827 | -7,147 | -4,911 | 6,680 | -7,414 | 23,566 | 通期 | 22,636 | -17,557 | -5,389 | 5,079 | -10,313 | 21,634 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 12,613 | -6,977 | -5,555 | 5,636 | -7,060 | 22,302 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 333億7800万
- 2018年3月（連） -88.74%
- 37億5800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 20億5000万
- 2021年3月（連） -97.51%
- 5100万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 29億2500万
- 2023年3月（連） +266.74%
- 107億2700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -38億6500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 50億7900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 32.05%
- 2018年3月（連）
- 8.56%
- 2019年3月（連）
- 8.02%
- 2020年3月（連）
- 8.6%
- 2021年3月（連）
- 9.92%
- 2022年3月（連）
- 9.54%
- 2023年3月（連）
- 9.02%
- 2024年3月（連）
- 3.71%
- 2025年3月（連）
- 14.59%
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