キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,681 | -4,751 | -1,321 | 1,930 | -4,311 | 14,666 | 通期 | 11,260 | -11,805 | -1,888 | -545 | -8,495 | 12,402 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,919 | -891 | -1,576 | 2,028 | -2,932 | 12,943 | 通期 | 9,588 | -4,600 | -2,776 | 4,988 | -6,223 | 14,853 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,261 | -2,736 | -3,094 | 3,525 | -3,567 | 15,233 | 通期 | 10,639 | -9,424 | -1,323 | 1,215 | -7,340 | 14,494 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 36,583 | -3,122 | -9,837 | 33,461 | -2,898 | 37,723 | 通期 | 41,236 | -7,858 | -14,620 | 33,378 | -7,466 | 33,146 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,142 | -3,983 | -5,032 | 3,159 | -3,615 | 31,538 | 通期 | 12,085 | -8,327 | -9,485 | 3,758 | -7,972 | 27,585 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,230 | -10,673 | -3,780 | -1,443 | -4,511 | 22,581 | 通期 | 11,677 | -15,280 | -7,534 | -3,603 | -8,026 | 16,536 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,073 | -4,677 | -2,573 | 3,396 | -4,522 | 17,099 | 通期 | 12,449 | -10,399 | -1,161 | 2,050 | -8,824 | 17,200 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,620 | -6,962 | -1,891 | 658 | -5,867 | 15,975 | 通期 | 13,821 | -13,770 | 1,722 | 51 | -7,718 | 19,253 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,886 | -4,749 | -3,690 | 7,137 | -5,608 | 22,688 | 通期 | 14,545 | -11,620 | -4,802 | 2,925 | -13,113 | 17,898 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,273 | -5,594 | -3,778 | 2,679 | -5,783 | 17,627 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -5億4500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 49億8800万
- 2016年3月（連） -75.64%
- 12億1500万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 333億7800万
- 2018年3月（連） -88.74%
- 37億5800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 20億5000万
- 2021年3月（連） -97.51%
- 5100万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 29億2500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 8.01%
- 2015年3月（連）
- 6.48%
- 2016年3月（連）
- 7.45%
- 2017年3月（連）
- 32.05%
- 2018年3月（連）
- 8.56%
- 2019年3月（連）
- 8.02%
- 2020年3月（連）
- 8.6%
- 2021年3月（連）
- 9.92%
- 2022年3月（連）
- 9.54%