4041 日本曹達

4041
2024/05/22
時価
1471億円
PER 予
11.46倍
2010年以降
4.88-19.17倍
(2010-2024年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.43-1.17倍
(2010-2024年)
配当 予
3.52%
ROE 予
6.54%
ROA 予
4.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 57億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億9400万、財務活動によるキャッシュ・フロー 66億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,919-891-1,5762,028-2,93212,943
通期9,588-4,600-2,7764,988-6,22314,853
2016年
3月期
連結
2Q6,261-2,736-3,0943,525-3,56715,233
通期10,639-9,424-1,3231,215-7,34014,494
2017年
3月期
連結
2Q36,583-3,122-9,83733,461-2,89837,723
通期41,236-7,858-14,62033,378-7,46633,146
2018年
3月期
連結
2Q7,142-3,983-5,0323,159-3,61531,538
通期12,085-8,327-9,4853,758-7,97227,585
2019年
3月期
連結
2Q9,230-10,673-3,780-1,443-4,51122,581
通期11,677-15,280-7,534-3,603-8,02616,536
2020年
3月期
連結
2Q8,073-4,677-2,5733,396-4,52217,099
通期12,449-10,399-1,1612,050-8,82417,200
2021年
3月期
連結
2Q7,620-6,962-1,891658-5,86715,975
通期13,821-13,7701,72251-7,71819,253
2022年
3月期
連結
2Q11,886-4,749-3,6907,137-5,60822,688
通期14,545-11,620-4,8022,925-13,11317,898
2023年
3月期
連結
2Q8,273-5,594-3,7782,679-5,78317,627
通期15,590-4,863-10,44110,727-13,25518,484
2024年
3月期
連結
2Q4,391-2,5286231,863-4,28521,676
通期5,729-9,5946,694-3,865-10,41522,187
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
95億8800万
2016年3月(連) +10.96%
106億3900万
2017年3月(連) +287.59%
412億3600万
2018年3月(連) -70.69%
120億8500万
2019年3月(連) -3.38%
116億7700万
2020年3月(連) +6.61%
124億4900万
2021年3月(連) +11.02%
138億2100万
2022年3月(連) +5.24%
145億4500万
2023年3月(連) +7.18%
155億9000万
2024年3月(連) -63.25%
57億2900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-46億
2016年3月(連)投入+104.87%
-94億2400万
2017年3月(連)投入-16.62%
-78億5800万
2018年3月(連)投入+5.97%
-83億2700万
2019年3月(連)投入+83.5%
-152億8000万
2020年3月(連)投入-31.94%
-103億9900万
2021年3月(連)投入+32.42%
-137億7000万
2022年3月(連)投入-15.61%
-116億2000万
2023年3月(連)投入-58.15%
-48億6300万
2024年3月(連)投入+97.29%
-95億9400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-27億7600万
2016年3月(連)返済還元
-13億2300万
2017年3月(連)返済還元
-146億2000万
2018年3月(連)返済還元
-94億8500万
2019年3月(連)返済還元
-75億3400万
2020年3月(連)返済還元
-11億6100万
2021年3月(連)資金調達
17億2200万
2022年3月(連)返済還元
-48億200万
2023年3月(連)返済還元
-104億4100万
2024年3月(連)資金調達
66億9400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
49億8800万
2016年3月(連) -75.64%
12億1500万
2017年3月(連) 大幅増
333億7800万
2018年3月(連) -88.74%
37億5800万
2019年3月(連) マイ転
-36億300万
2020年3月(連) プラ転
20億5000万
2021年3月(連) -97.51%
5100万
2022年3月(連) 大幅増
29億2500万
2023年3月(連) +266.74%
107億2700万
2024年3月(連) マイ転
-38億6500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-62億2300万
2016年3月(連)増加+17.95%
-73億4000万
2017年3月(連)増加+1.72%
-74億6600万
2018年3月(連)増加+6.78%
-79億7200万
2019年3月(連)増加+0.68%
-80億2600万
2020年3月(連)増加+9.94%
-88億2400万
2021年3月(連)減少-12.53%
-77億1800万
2022年3月(連)増加+69.9%
-131億1300万
2023年3月(連)増加+1.08%
-132億5500万
2024年3月(連)減少-21.43%
-104億1500万

現金等#8

2015年3月(連)
148億5300万
2016年3月(連) -2.42%
144億9400万
2017年3月(連) +128.69%
331億4600万
2018年3月(連) -16.78%
275億8500万
2019年3月(連) -40.05%
165億3600万
2020年3月(連) +4.02%
172億
2021年3月(連) +11.94%
192億5300万
2022年3月(連) -7.04%
178億9800万
2023年3月(連) +3.27%
184億8400万
2024年3月(連) +20.03%
221億8700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.48%
2016年3月(連)
7.45%
2017年3月(連)
32.05%
2018年3月(連)
8.56%
2019年3月(連)
8.02%
2020年3月(連)
8.6%
2021年3月(連)
9.92%
2022年3月(連)
9.54%
2023年3月(連)
9.02%
2024年3月(連)
3.71%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高