日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,232 | 4,863 |
| 減価償却費 | 3,753 | 4,385 |
| 減損損失 | 970 | 39 |
| のれん償却額 | 10 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | -2,209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -233 | -248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -469 |
| 支払利息 | 121 | 145 |
| 固定資産廃棄損 | 101 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,650 | 10,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,972 | -2,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,388 | -285 |
| その他 | -303 | 28 |
| 小計 | 7,935 | 13,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 807 |
| 利息の支払額 | -120 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,620 | 11,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -5,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 279 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -179 | -84 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 541 |
| その他 | -19 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,962 | -4,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 905 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 3,392 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855 | -1,118 |
| 配当金の支払額 | -1,490 | -1,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,397 | -1,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -39 |
| その他 | -247 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | -3,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,224 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,975 | 22,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
