四半期報告書-第152期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,285 | 2,232 |
減価償却費 | 3,747 | 3,753 |
減損損失 | - | 970 |
のれん償却額 | 118 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -387 | -246 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,234 | -1,274 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -240 | -233 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -409 | -423 |
支払利息 | 110 | 121 |
固定資産廃棄損 | 130 | 101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,377 | 9,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,648 | -3,972 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,867 | -2,388 |
その他 | -75 | -303 |
小計 | 8,943 | 7,935 |
利息及び配当金の受取額 | 409 | 700 |
利息の支払額 | -111 | -120 |
法人税等の支払額 | -1,168 | -894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,073 | 7,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,361 | -5,414 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | -161 | -453 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1,276 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 304 |
有形固定資産の除却による支出 | -111 | -179 |
その他 | -26 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,677 | -6,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -219 | 905 |
長期借入れによる収入 | 42 | 3,392 |
長期借入金の返済による支出 | -1,318 | -855 |
配当金の支払額 | -904 | -1,490 |
自己株式の取得による支出 | - | -3,397 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -198 |
その他 | -127 | -247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,573 | -1,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 563 | -1,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,200 | 15,975 |