日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,863 | 12,773 |
| 減価償却費 | 4,385 | 4,533 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 減損損失 | 39 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -860 | -2,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | -2,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -248 | -518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -118 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -235 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -684 |
| 支払利息 | 145 | 139 |
| 固定資産廃棄損 | 37 | 504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,453 | 11,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,485 | -7,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285 | -1,860 |
| その他 | 437 | -3,632 |
| 小計 | 13,327 | 10,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 807 | 684 |
| 利息の支払額 | -144 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -2,103 | -2,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,886 | 8,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,347 | -5,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | 667 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84 | -545 |
| 関係会社の清算による収入 | 541 | － |
| その他 | 170 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,749 | -5,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | 788 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118 | -946 |
| 配当金の支払額 | -1,973 | -3,478 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,233 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -93 |
| その他 | -105 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,690 | -3,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,435 | -271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,898 | 17,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
