日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,773 | 10,368 |
| 減価償却費 | 4,533 | 3,850 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 減損損失 | 111 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,783 | -612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,681 | -4,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -518 | -241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -82 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 268 | -528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -905 |
| 支払利息 | 139 | 131 |
| 固定資産廃棄損 | 504 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -1,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,491 | 9,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,447 | -8,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | 201 |
| その他 | -3,632 | -120 |
| 小計 | 10,003 | 7,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 905 |
| 利息の支払額 | -138 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -2,276 | -4,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,273 | 4,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,688 | -4,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 2,063 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -545 | -146 |
| その他 | 36 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,594 | -2,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 63 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -946 | -962 |
| 配当金の支払額 | -3,478 | -4,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -130 |
| その他 | -110 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,778 | 623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 828 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,484 | 21,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
