日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:45
- 【資料】
- 半期報告書-第156期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,368 | 9,087 |
| 減価償却費 | 3,850 | 3,888 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -612 | -868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,697 | -4,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -241 | -429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -16 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -528 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -1,113 |
| 支払利息 | 131 | 202 |
| 固定資産廃棄損 | 265 | 301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,342 | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,591 | 18,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,051 | -7,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | -2,667 |
| その他 | -120 | -902 |
| 小計 | 7,838 | 13,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -129 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -4,222 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,391 | 13,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,087 | -7,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,063 | 1,455 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -6 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -146 | -274 |
| その他 | -119 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,528 | -7,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962 | -2,312 |
| 配当金の支払額 | -4,168 | -3,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -93 |
| その他 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -4,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | -388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,191 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,676 | 23,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
