日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 14:12
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,087 | 9,579 |
| 減価償却費 | 3,888 | 4,025 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -868 | -2,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,414 | -3,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -429 | -266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -77 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -238 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,113 | -556 |
| 支払利息 | 202 | 301 |
| 固定資産廃棄損 | 301 | 306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,149 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,862 | 17,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,409 | -4,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,667 | -4,077 |
| その他 | -902 | -2,226 |
| 小計 | 13,169 | 14,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 556 |
| 利息の支払額 | -200 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -1,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,827 | 12,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,405 | -6,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,455 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -274 | -551 |
| その他 | -796 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,147 | -6,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,312 | -5,387 |
| 配当金の支払額 | -3,296 | -4,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -91 |
| その他 | -8 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,911 | -5,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | 586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | 667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,566 | 22,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
