日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,351 | 17,455 |
| 減価償却費 | 7,662 | 8,577 |
| のれん償却額 | 25 | 30 |
| 減損損失 | 1,742 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,856 | -3,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 970 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -464 | -504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -257 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 460 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -773 |
| 支払利息 | 256 | 279 |
| 固定資産廃棄損 | 390 | 404 |
| 関係会社株式交換益 | － | -1,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,205 | -6,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,271 | -2,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,185 | 4,149 |
| その他 | 164 | 865 |
| 小計 | 14,243 | 15,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,456 | 1,914 |
| 利息の支払額 | -257 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -1,621 | -3,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,821 | 14,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,924 | -11,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,337 | -595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605 | 303 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 530 |
| 貸付けによる支出 | -276 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 162 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -295 | -282 |
| その他 | 8 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,770 | -11,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,393 | 682 |
| 長期借入れによる収入 | 9,863 | 2,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,539 | -1,992 |
| 配当金の支払額 | -2,636 | -3,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,844 | -1,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -39 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -904 |
| その他 | -313 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | -4,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,253 | 17,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
