キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,455 | 24,217 |
| 減価償却費 | 8,577 | 9,078 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 減損損失 | 148 | 941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,063 | -7,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 441 | 2,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -504 | -1,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -344 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -537 | 981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -1,072 |
| 支払利息 | 279 | 297 |
| 固定資産廃棄損 | 404 | 1,725 |
| 関係会社株式交換益 | -1,760 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,802 | 2,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,579 | -11,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,149 | -185 |
| その他 | 865 | -1,820 |
| 小計 | 15,922 | 16,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 2,820 |
| 利息の支払額 | -279 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -3,012 | -3,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,545 | 15,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,357 | -10,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 713 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 関係会社の清算による収入 | 530 | － |
| 貸付けによる支出 | -72 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 204 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -282 | -1,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,660 |
| その他 | 35 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,620 | -4,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 682 | 823 |
| 長期借入れによる収入 | 2,532 | 3,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,992 | -7,704 |
| 配当金の支払額 | -3,504 | -5,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,236 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -488 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -904 | － |
| その他 | -340 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,802 | -10,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,355 | 586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,898 | 18,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
