日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,166 | 4,657 |
| 減価償却費 | 3,093 | 3,153 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,597 | -1,694 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -553 | -310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -341 |
| 支払利息 | 257 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,821 | -2,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -509 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,327 | 10,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,239 | -2,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300 | -220 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -476 | -853 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,149 | 682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -498 | -496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -430 | -233 |
| その他 | -231 | -185 |
| 小計 | 5,317 | 8,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 30,935 |
| 利息の支払額 | -256 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -2,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,261 | 36,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,422 | -2,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 941 | － |
| その他 | -34 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -3,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,025 | -3,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,102 | -3,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,891 |
| 配当金の支払額 | -1,514 | -1,085 |
| その他 | 1 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,094 | -9,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | 23,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,494 | 37,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
