四半期報告書-第148期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,166 | 4,657 |
減価償却費 | 3,093 | 3,153 |
のれん償却額 | 117 | 117 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,597 | -1,694 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -553 | -310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -88 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -348 | -341 |
支払利息 | 257 | 211 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,821 | -2,470 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -509 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -907 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,327 | 10,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,239 | -2,929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 300 | -220 |
前払費用の増減額(△は増加) | -476 | -853 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,149 | 682 |
未払費用の増減額(△は減少) | -498 | -496 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -430 | -233 |
その他 | -231 | -185 |
小計 | 5,317 | 8,378 |
利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 30,935 |
利息の支払額 | -256 | -212 |
法人税等の支払額 | -1,490 | -2,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,261 | 36,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,422 | -2,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -145 | -46 |
投資有価証券の取得による支出 | -75 | -141 |
投資有価証券の売却による収入 | 941 | - |
その他 | -34 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -3,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,025 | -3,040 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,102 | -3,740 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1,891 |
配当金の支払額 | -1,514 | -1,085 |
その他 | 1 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,094 | -9,837 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 379 | 23,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,494 | 37,723 |