日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,991 | 11,166 |
| 減価償却費 | 3,138 | 3,093 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,008 | -1,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -514 | -553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -348 |
| 支払利息 | 289 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,096 | -6,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,399 | 6,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,727 | -3,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,477 | 300 |
| その他 | -347 | -708 |
| 小計 | 4,808 | 5,317 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -190 | -1,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 2,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -484 | -498 |
| 利息の支払額 | -287 | -256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -2,619 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919 | 6,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -3,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -145 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 941 |
| その他 | 33 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -2,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282 | 1,025 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,596 | -4,102 |
| 配当金の支払額 | -1,211 | -1,514 |
| その他 | -350 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -3,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,853 | 15,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
