四半期報告書-第147期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,991 | 11,166 |
減価償却費 | 3,138 | 3,093 |
のれん償却額 | 117 | 117 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,008 | -1,597 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -514 | -553 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -309 | -348 |
支払利息 | 289 | 257 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,096 | -6,821 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,399 | 6,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,727 | -3,239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,477 | 300 |
その他 | -347 | -708 |
小計 | 4,808 | 5,317 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -190 | -1,149 |
利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 2,690 |
未払費用の増減額(△は減少) | -484 | -498 |
利息の支払額 | -287 | -256 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79 | -430 |
法人税等の支払額 | -2,619 | -1,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919 | 6,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -3,422 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -145 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 941 |
その他 | 33 | -110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -2,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 282 | 1,025 |
長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,596 | -4,102 |
配当金の支払額 | -1,211 | -1,514 |
その他 | -350 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -3,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540 | 379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,853 | 15,233 |