日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,225 | 4,991 |
| 減価償却費 | 3,111 | 3,138 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -2,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -309 |
| 支払利息 | 301 | 289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,015 | -2,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,218 | 8,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,564 | -2,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,282 | -3,477 |
| その他 | -1,288 | -947 |
| 小計 | 5,287 | 4,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -306 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -2,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,681 | 2,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,206 | -2,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -90 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -439 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,751 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,114 | 282 |
| 長期借入れによる収入 | 2,564 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,830 | -3,596 |
| 配当金の支払額 | -908 | -1,211 |
| その他 | -261 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -288 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,402 | 12,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
