日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,687 | 4,225 |
| 減価償却費 | 2,820 | 3,111 |
| のれん償却額 | 166 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -1,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -220 |
| 支払利息 | 296 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,595 | -1,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,047 | 9,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,814 | -2,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630 | -5,282 |
| その他 | -3,093 | -1,288 |
| 小計 | 2,382 | 5,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,818 | 2,299 |
| 利息の支払額 | -292 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | 6,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,753 | -4,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -105 |
| その他 | -374 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,603 | -4,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,515 | 1,114 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 2,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,393 | -3,830 |
| 配当金の支払額 | -909 | -908 |
| その他 | -460 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,980 | 319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,434 | 10,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,454 | 14,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
