日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,738 | 2,687 |
| 減価償却費 | 3,010 | 2,820 |
| のれん償却額 | 117 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -1,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -213 |
| 支払利息 | 310 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,437 | -1,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,722 | 6,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,633 | -2,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,494 | -630 |
| その他 | -1,981 | -3,093 |
| 小計 | 4,963 | 2,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,921 | 1,818 |
| 利息の支払額 | -311 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,877 | 3,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -3,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -475 |
| その他 | -306 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,871 | -4,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -623 | -3,515 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,469 | -3,393 |
| 配当金の支払額 | -921 | -909 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 395 | － |
| その他 | -335 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -2,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,155 | 13,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,252 | 10,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
