日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,034 | 3,738 |
| 減価償却費 | 2,946 | 3,010 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -221 |
| 支払利息 | 361 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,899 | -2,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,499 | 7,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,849 | -3,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,443 | -1,494 |
| その他 | 892 | -1,981 |
| 小計 | 9,357 | 4,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,716 | 1,921 |
| 利息の支払額 | -362 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -1,135 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,575 | 5,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,646 | -2,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -84 |
| その他 | 593 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,097 | -2,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,878 | -623 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,785 | -3,469 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -921 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 395 |
| その他 | -306 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,197 | -2,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,022 | 97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,696 | 8,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,674 | 13,252 |
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