四半期報告書-第149期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,657 | 3,623 |
| 減価償却費 | 3,153 | 3,286 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,694 | -1,321 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -310 | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -454 |
| 支払利息 | 211 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,470 | -1,084 |
| 持分変動損益（△は益） | -907 | － |
| 固定資産廃棄損 | 85 | 290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,203 | 4,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,929 | -2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | 2,715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -853 | -457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 682 | -537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | -419 |
| その他 | -767 | -874 |
| 小計 | 8,378 | 7,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,935 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -212 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -2,517 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,583 | 7,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -3,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -61 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -72 | -347 |
| その他 | -11 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,122 | -3,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,040 | -2,232 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,740 | -3,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,891 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,085 | -905 |
| その他 | -78 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,837 | -5,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -394 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,228 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,723 | 31,538 |