日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,506 | 8,611 |
| 減価償却費 | 6,397 | 6,532 |
| のれん償却額 | 234 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,898 | -2,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -615 | -470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -49 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 826 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -916 |
| 支払利息 | 403 | 344 |
| 固定資産廃棄損 | 540 | 567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -261 | 37 |
| 持分変動損益（△は益） | -907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,292 | -5,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -741 | 1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | 4,007 |
| その他 | 392 | 402 |
| 小計 | 12,911 | 11,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,004 | 2,680 |
| 利息の支払額 | -406 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -3,272 | -1,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,236 | 12,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,328 | -7,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 147 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -290 | -61 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 42 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -312 | -483 |
| その他 | 23 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,858 | -8,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,996 | -11,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,282 | -6,315 |
| 配当金の支払額 | -1,992 | -1,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,024 | -5 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -209 | － |
| その他 | -116 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,620 | -9,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,651 | -5,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,146 | 27,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
