有価証券報告書-第149期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,506 | 8,611 |
減価償却費 | 6,397 | 6,532 |
のれん償却額 | 234 | 234 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,898 | -2,239 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -431 | -250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -23 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -615 | -470 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | -49 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 826 | -313 |
受取利息及び受取配当金 | -520 | -916 |
支払利息 | 403 | 344 |
固定資産廃棄損 | 540 | 567 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -261 | 37 |
持分変動損益(△は益) | -907 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,292 | -5,950 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -741 | 1,141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -304 | 4,007 |
その他 | 392 | 402 |
小計 | 12,911 | 11,667 |
利息及び配当金の受取額 | 32,004 | 2,680 |
利息の支払額 | -406 | -342 |
法人税等の支払額 | -3,272 | -1,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,236 | 12,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,328 | -7,594 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 97 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -378 |
投資有価証券の取得による支出 | -173 | -34 |
投資有価証券の売却による収入 | 320 | 147 |
関係会社株式の取得による支出 | -290 | -61 |
貸付けによる支出 | -69 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 103 | 42 |
有形固定資産の除却による支出 | -312 | -483 |
その他 | 23 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,858 | -8,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,996 | -11,150 |
長期借入れによる収入 | - | 9,833 |
長期借入金の返済による支出 | -7,282 | -6,315 |
配当金の支払額 | -1,992 | -1,810 |
自己株式の取得による支出 | -2,024 | -5 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -209 | - |
その他 | -116 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,620 | -9,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,651 | -5,561 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,146 | 27,585 |