日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,992 | 10,506 |
| 減価償却費 | 6,242 | 6,397 |
| のれん償却額 | 234 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,728 | -4,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,126 | -615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 63 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 88 | 826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -520 |
| 支払利息 | 500 | 403 |
| 固定資産廃棄損 | 357 | 540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -509 | -261 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907 | 2,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | -741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,922 | -304 |
| その他 | -1,051 | 392 |
| 小計 | 10,217 | 12,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,364 | 32,004 |
| 利息の支払額 | -498 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -2,444 | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,639 | 41,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,981 | -7,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 941 | 320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,895 | -290 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 103 |
| その他 | -233 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,424 | -7,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,697 | -2,996 |
| 長期借入れによる収入 | 4,822 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,440 | -7,282 |
| 配当金の支払額 | -2,290 | -1,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -2,024 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -209 |
| その他 | -91 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -14,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 18,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,494 | 33,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
