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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,611	8,531
減価償却費	6,532	6,966
のれん償却額	234	235
減損損失	－	68
持分法による投資損益（△は益）	-2,239	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-250	131
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-23	-5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-470	-591
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-49	-67
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-313	-179
受取利息及び受取配当金	-916	-785
支払利息	344	248
固定資産廃棄損	567	189
投資有価証券評価損益（△は益）	－	19
投資有価証券売却損益（△は益）	37	1
売上債権の増減額（△は増加）	-5,950	-4,430
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,141	99
仕入債務の増減額（△は減少）	4,007	1,970
その他	402	-417
小計	11,667	11,986
利息及び配当金の受取額	2,680	1,588
利息の支払額	-342	-250
法人税等の支払額	-1,920	-1,648
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,085	11,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,594	-8,526
有形固定資産の売却による収入	97	166
無形固定資産の取得による支出	-378	-588
投資有価証券の取得による支出	-34	-80
投資有価証券の売却による収入	147	0
関係会社株式の取得による支出	-61	-931
関係会社出資金の売却による収入	－	112
貸付けによる支出	-22	-134
貸付金の回収による収入	42	25
有形固定資産の除却による支出	-483	-124
事業譲受による支出	－	-5,229
その他	-39	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,327	-15,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,150	-942
長期借入れによる収入	9,833	119
長期借入金の返済による支出	-6,315	-4,813
配当金の支払額	-1,810	-1,809
自己株式の取得による支出	-5	-18
その他	-38	-70
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,485	-7,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	165	89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,561	-11,049
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,585	16,536

4041 日本曹達

有価証券報告書-第150期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート