キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 15,737 | -6,712 | -8,427 | 9,025 | -4,828 | 9,326 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 14,584 | -6,327 | 114 | 8,257 | -6,029 | 17,521 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,209 | -5,287 | -4,306 | 4,922 | -4,781 | 18,116 | 通期 | 13,044 | -10,750 | -6,094 | 2,294 | -10,327 | 13,696 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,575 | -2,097 | -13,197 | 8,478 | -2,690 | 8,674 | 3Q | 10,848 | -5,368 | -7,451 | 5,480 | -5,640 | 11,327 | 通期 | 13,425 | -7,412 | -6,371 | 6,013 | -7,153 | 13,155 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,877 | -2,871 | -2,453 | 3,006 | -2,564 | 13,252 | 通期 | 9,867 | -7,949 | -554 | 1,918 | -5,077 | 14,434 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,517 | -4,603 | -2,779 | -1,086 | -4,228 | 10,454 | 通期 | 9,836 | -10,783 | 203 | -947 | -9,449 | 14,346 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,681 | -4,751 | -1,321 | 1,930 | -4,311 | 14,666 | 通期 | 11,260 | -11,805 | -1,888 | -545 | -8,495 | 12,402 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,919 | -891 | -1,576 | 2,028 | -2,932 | 12,943 | 通期 | 9,588 | -4,600 | -2,776 | 4,988 | -6,223 | 14,853 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,261 | -2,736 | -3,094 | 3,525 | -3,567 | 15,233 | 通期 | 10,639 | -9,424 | -1,323 | 1,215 | -7,340 | 14,494 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 36,583 | -3,122 | -9,837 | 33,461 | -2,898 | 37,723 | 通期 | 41,236 | -7,858 | -14,620 | 33,378 | -7,466 | 33,146 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,142 | -3,983 | -5,032 | 3,159 | -3,615 | 31,538 | 通期 | 12,085 | -8,327 | -9,485 | 3,758 | -7,972 | 27,585 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,230 | -10,673 | -3,780 | -1,443 | -4,511 | 22,581 | 通期 | 11,677 | -15,280 | -7,534 | -3,603 | -8,026 | 16,536 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,073 | -4,677 | -2,573 | 3,396 | -4,522 | 17,099 | 通期 | 12,449 | -10,399 | -1,161 | 2,050 | -8,824 | 17,200 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,620 | -6,962 | -1,891 | 658 | -5,867 | 15,975 | 通期 | 13,821 | -13,770 | 1,722 | 51 | -7,718 | 19,253 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,886 | -4,749 | -3,690 | 7,137 | -5,608 | 22,688 | 通期 | 14,545 | -11,620 | -4,802 | 2,925 | -13,113 | 17,898 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,273 | -5,594 | -3,778 | 2,679 | -5,783 | 17,627 | 通期 | 15,590 | -4,863 | -10,441 | 10,727 | -13,255 | 18,484 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,391 | -2,528 | 623 | 1,863 | -4,285 | 21,676 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 157億3700万
- 2009年3月（連） -7.33%
- 145億8400万
- 2010年3月（連） -10.56%
- 130億4400万
- 2011年3月（連） +2.92%
- 134億2500万
- 2012年3月（連） -26.5%
- 98億6700万
- 2013年3月（連） -0.31%
- 98億3600万
- 2014年3月（連） +14.48%
- 112億6000万
- 2015年3月（連） -14.85%
- 95億8800万
- 2016年3月（連） +10.96%
- 106億3900万
- 2017年3月（連） +287.59%
- 412億3600万
- 2018年3月（連） -70.69%
- 120億8500万
- 2019年3月（連） -3.38%
- 116億7700万
- 2020年3月（連） +6.61%
- 124億4900万
- 2021年3月（連） +11.02%
- 138億2100万
- 2022年3月（連） +5.24%
- 145億4500万
- 2023年3月（連） +7.18%
- 155億9000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -67億1200万
- 2009年3月（連）投入-5.74%
- -63億2700万
- 2010年3月（連）投入+69.91%
- -107億5000万
- 2011年3月（連）投入-31.05%
- -74億1200万
- 2012年3月（連）投入+7.25%
- -79億4900万
- 2013年3月（連）投入+35.65%
- -107億8300万
- 2014年3月（連）投入+9.48%
- -118億500万
- 2015年3月（連）投入-61.03%
- -46億
- 2016年3月（連）投入+104.87%
- -94億2400万
- 2017年3月（連）投入-16.62%
- -78億5800万
- 2018年3月（連）投入+5.97%
- -83億2700万
- 2019年3月（連）投入+83.5%
- -152億8000万
- 2020年3月（連）投入-31.94%
- -103億9900万
- 2021年3月（連）投入+32.42%
- -137億7000万
- 2022年3月（連）投入-15.61%
- -116億2000万
- 2023年3月（連）投入-58.15%
- -48億6300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -84億2700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億1400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -60億9400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -63億7100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億5400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億8800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -27億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -13億2300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -146億2000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -94億8500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -75億3400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億6100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 17億2200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -48億200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -104億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 90億2500万
- 2009年3月（連） -8.51%
- 82億5700万
- 2010年3月（連） -72.22%
- 22億9400万
- 2011年3月（連） +162.12%
- 60億1300万
- 2012年3月（連） -68.1%
- 19億1800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9億4700万
- 2014年3月（連）
- -5億4500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 49億8800万
- 2016年3月（連） -75.64%
- 12億1500万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 333億7800万
- 2018年3月（連） -88.74%
- 37億5800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 20億5000万
- 2021年3月（連） -97.51%
- 5100万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 29億2500万
- 2023年3月（連） +266.74%
- 107億2700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -48億2800万
- 2009年3月（連）増加+24.88%
- -60億2900万
- 2010年3月（連）増加+71.29%
- -103億2700万
- 2011年3月（連）減少-30.73%
- -71億5300万
- 2012年3月（連）減少-29.02%
- -50億7700万
- 2013年3月（連）増加+86.11%
- -94億4900万
- 2014年3月（連）減少-10.1%
- -84億9500万
- 2015年3月（連）減少-26.75%
- -62億2300万
- 2016年3月（連）増加+17.95%
- -73億4000万
- 2017年3月（連）増加+1.72%
- -74億6600万
- 2018年3月（連）増加+6.78%
- -79億7200万
- 2019年3月（連）増加+0.68%
- -80億2600万
- 2020年3月（連）増加+9.94%
- -88億2400万
- 2021年3月（連）減少-12.53%
- -77億1800万
- 2022年3月（連）増加+69.9%
- -131億1300万
- 2023年3月（連）増加+1.08%
- -132億5500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 93億2600万
- 2009年3月（連） +87.87%
- 175億2100万
- 2010年3月（連） -21.83%
- 136億9600万
- 2011年3月（連） -3.95%
- 131億5500万
- 2012年3月（連） +9.72%
- 144億3400万
- 2013年3月（連） -0.61%
- 143億4600万
- 2014年3月（連） -13.55%
- 124億200万
- 2015年3月（連） +19.76%
- 148億5300万
- 2016年3月（連） -2.42%
- 144億9400万
- 2017年3月（連） +128.69%
- 331億4600万
- 2018年3月（連） -16.78%
- 275億8500万
- 2019年3月（連） -40.05%
- 165億3600万
- 2020年3月（連） +4.02%
- 172億
- 2021年3月（連） +11.94%
- 192億5300万
- 2022年3月（連） -7.04%
- 178億9800万
- 2023年3月（連） +3.27%
- 184億8400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.99%
- 2009年3月（連）
- 9.66%
- 2010年3月（連）
- 9.85%
- 2011年3月（連）
- 10.89%
- 2012年3月（連）
- 8.15%
- 2013年3月（連）
- 7.71%
- 2014年3月（連）
- 8.01%
- 2015年3月（連）
- 6.48%
- 2016年3月（連）
- 7.45%
- 2017年3月（連）
- 32.05%
- 2018年3月（連）
- 8.56%
- 2019年3月（連）
- 8.02%
- 2020年3月（連）
- 8.6%
- 2021年3月（連）
- 9.92%
- 2022年3月（連）
- 9.54%
- 2023年3月（連）
- 9.02%