日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,233 | 7,049 |
| 減価償却費 | 6,278 | 6,098 |
| 減損損失 | 1,812 | 451 |
| のれん償却額 | -3 | 234 |
| 災害損失 | － | 621 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -298 |
| 支払利息 | 821 | 674 |
| 固定資産廃棄損 | 494 | 297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 1,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,906 | -5,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,203 | 3,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,154 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | -1,953 |
| その他 | 542 | -1,018 |
| 小計 | 12,463 | 11,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,761 | 3,727 |
| 利息の支払額 | -838 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,044 | 13,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,745 | -7,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,471 | -701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,032 | 71 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -199 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 80 |
| その他 | -6 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,750 | -7,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,730 | -730 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,731 | -7,304 |
| 配当金の支払額 | -908 | -1,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -537 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,094 | -6,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,824 | -540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,521 | 13,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,696 | 13,155 |
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