有価証券報告書-第143期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,049 | 9,307 |
| 減価償却費 | 6,098 | 6,092 |
| 減損損失 | 451 | － |
| のれん償却額 | 234 | 308 |
| 災害損失 | 621 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 567 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -523 | 1,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -375 |
| 支払利息 | 674 | 604 |
| 固定資産廃棄損 | 297 | 139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,160 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,569 | -5,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,683 | -560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 813 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,953 | -2 |
| その他 | -1,018 | -1,147 |
| 小計 | 11,975 | 8,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,727 | 2,972 |
| 利息の支払額 | -676 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,425 | 9,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,037 | -4,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 100 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,664 |
| 貸付けによる支出 | -199 | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 365 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -317 |
| その他 | -112 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,412 | -7,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730 | 45 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,304 | -6,397 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 851 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -537 | -572 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,371 | -554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,696 | 13,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,155 | 14,434 |
