日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,307 | 7,346 |
| 減価償却費 | 6,092 | 5,761 |
| 減損損失 | － | 758 |
| のれん償却額 | 308 | 345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -374 |
| 支払利息 | 604 | 611 |
| 固定資産廃棄損 | 139 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,209 | -4,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 2,517 |
| その他 | -1,147 | -3,209 |
| 小計 | 8,822 | 8,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 3,041 |
| 利息の支払額 | -600 | -606 |
| 法人税等の支払額 | -1,327 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,867 | 9,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,934 | -8,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -1,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 97 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -743 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -423 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,664 | － |
| 貸付けによる支出 | -214 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 131 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -317 | － |
| その他 | -550 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,949 | -10,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | -3,787 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 12,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,397 | -7,084 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 851 | － |
| 配当金の支払額 | -909 | -909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -572 | -684 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554 | 203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278 | -88 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,155 | 14,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,434 | 14,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
