日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,346 | 8,196 |
| 減価償却費 | 5,761 | 6,480 |
| 減損損失 | 758 | 1,318 |
| のれん償却額 | 345 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,246 | -2,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -391 |
| 支払利息 | 611 | 595 |
| 固定資産廃棄損 | 168 | 208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -2,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,410 | -2,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,517 | -1,468 |
| その他 | -3,209 | 725 |
| 小計 | 8,300 | 8,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,041 | 4,527 |
| 利息の支払額 | -606 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,836 | 11,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,827 | -8,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,049 | -3,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 15 |
| 子会社株式の取得による支出 | -743 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 406 |
| その他 | 284 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,783 | -11,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,787 | 108 |
| 長期借入れによる収入 | 12,742 | 7,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,084 | -7,633 |
| 配当金の支払額 | -909 | -909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -441 |
| その他 | -1 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 655 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,346 | 12,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
