日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,196 | 13,070 |
| 減価償却費 | 6,480 | 6,436 |
| 減損損失 | 1,318 | 1,520 |
| のれん償却額 | 234 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,705 | -6,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 845 | -376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -339 | -112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -219 | -957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -543 |
| 支払利息 | 595 | 564 |
| 固定資産廃棄損 | 208 | 350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,365 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,572 | -963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,468 | -1,377 |
| その他 | 725 | 58 |
| 小計 | 8,483 | 11,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,527 | 1,957 |
| 利息の支払額 | -604 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,260 | 9,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,154 | -5,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,461 | -321 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 貸付けによる支出 | -107 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 162 |
| その他 | -143 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,805 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | -1,421 |
| 長期借入れによる収入 | 7,104 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,633 | -7,565 |
| 配当金の支払額 | -909 | -1,212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -433 |
| その他 | -48 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -2,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,944 | 2,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,402 | 14,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
