日本曹達（4041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,169 | 10,233 |
| 減価償却費 | 6,242 | 6,278 |
| 減損損失 | 843 | 1,812 |
| のれん償却額 | 1,552 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 451 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -340 |
| 支払利息 | 908 | 821 |
| 固定資産廃棄損 | 385 | 494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 593 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,420 | -7,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,013 | -2,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884 | 3,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,308 | -25 |
| その他 | -477 | 542 |
| 小計 | 15,591 | 12,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 2,761 |
| 利息の支払額 | -892 | -838 |
| 法人税等の支払額 | -1,286 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,584 | 13,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,873 | -7,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -2,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -2,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 2,032 |
| 貸付けによる支出 | -143 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 55 |
| その他 | -222 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,327 | -10,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | -2,730 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,803 | -8,731 |
| 配当金の支払額 | -912 | -908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -87 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -655 |
| その他 | -12 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | -6,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,194 | -3,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,326 | 17,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,521 | 13,696 |
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